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九游会体育累计净值为1.0574元-九游会·(j9)官方网站

发布日期:2024-07-08 07:02    点击次数:66

本站讯息九游会体育,5月31日,中银淳享一年定开债券发起式最新单元净值为1.0414元,累计净值为1.0574元,较前一往复日上升0.1%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升1.25%,近6个月上升2.76%,近1年上升3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银淳享一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比138.19%,现款占净值比1.1%。

该基金的基金司理为易芳菲、李宪,基金司理易芳菲于2023年1月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报5.68%。基金司理李宪于2022年12月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报5.69%。

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